永赢悦利债券基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月4日永赢悦利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢悦利债券截至7月4日,累计净值1.0780,最新公布单位净值1.0073,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0082。
永赢悦利债券今年以来收益0.88%,近一月收益0.03%,近三月收益0.52%,近一年收益2.18%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,永赢悦利债券(006944)基金资产配置详情如下,合计净资产124.86亿元,债券占净比126.58%,现金占净比0.00%。
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