2022年第一季度中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/07/05 18:23:37

2022年第一季度中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月1日中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）最新单位净值1.0430，累计净值1.1190，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0426。

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）成立以来收益12.17%，今年以来收益2%，近一月收益0.1%，近三月收益1.34%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）基金资产配置详情如下，合计净资产18.1亿元，债券占净比109.34%，现金占净比0.22%。

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