7月4日万家鑫享纯债债券A最新单位净值为1.1425元
南方财富网 2022/07/05 15:54:07
万家鑫享纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的7月4日万家鑫享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，该基金公布单位净值1.1425，累计净值1.2179，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1436。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金简称万家鑫享纯债债券A，该基金成立于2017年2月9日，基金规模为1.14亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9792万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是段博卿。
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