永赢惠益债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月4日永赢惠益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢惠益债券A基金截至7月4日,累计净值1.1511,最新市场表现:公布单位净值1.0491,净值跌0.1%,最新估值1.0501。
永赢惠益债券A成立以来收益15.71%,近一月收益0.07%,近一年收益3.4%,近三年收益9.76%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金35.3亿,未分配利润1.44亿,所有者权益合计36.74亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。