7月1日工银聚福混合C累计净值为1.3017元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/04 20:15:39
7月1日工银聚福混合C累计净值为1.3017元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月1日工银聚福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银聚福混合C截至7月1日，累计净值1.3017，最新公布单位净值1.3017，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3049。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2793.13万元，基金本期净收益盈利727.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值5.8亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计639.79万，所有者权益合计5.89亿，负债和所有者权益总计5.96亿。
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