易方达深证100ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/04 12:37:04
易方达深证100ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达深证100ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，易方达深证100ETF（159901）最新市场表现：公布单位净值3.4543，累计净值6.6735，最新估值3.4643，净值增长率跌0.29%。
易方达深证100ETF（159901）成立以来收益575.76%，今年以来下降11.72%，近一月收益12.89%，近三月收益7.77%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达深证100ETF（159901）持有债券：债券三花转债、债券南银转债等，持仓比分别0.02%、0.01%等，持仓市值215.18万、87.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计546.88万，所有者权益合计97.67亿，负债和所有者权益总计97.72亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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