凯石沣混合C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日凯石沣混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
凯石沣混合C截至7月1日,最新公布单位净值1.1251,累计净值1.1251,最新估值1.1242,净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值889.68万元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,凯石沣混合C收入合计负122.41万元:利息收入3.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.86万元,债券利息收入1.52万元。投资亏36.9万元,其中投资收益方面,股票投资收益28.07万元,债券投资亏70.71万元,股利收益5.74万元。公允价值变动亏97.27万元,其他收入8.37万元。
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