2022年第一季度平安惠诚债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/03 07:27:00
2022年第一季度平安惠诚债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月1日平安惠诚债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠诚债券截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0743，累计净值1.2350，最新估值1.074，净值增长率涨0.03%。
平安惠诚债券（基金代码：006316）成立以来收益23.79%，今年以来收益1.49%，近一月收益0.17%，近一年收益3.63%，近三年收益22.98%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠诚债券（006316）基金资产配置详情如下，债券占净比128.73%，现金占净比0.02%，合计净资产10.31亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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