2022年第一季度华安CES半导体芯片行业指数发起A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/02 10:04:03
2022年第一季度华安CES半导体芯片行业指数发起A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月1日华安CES半导体芯片行业指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金公布单位净值0.7160，累计净值0.7160，净值增长率跌0.51%，最新估值0.7197。
华安CES半导体芯片行业指数发起A基金成立以来下降28.34%，今年以来下降22.37%，近一月收益11.17%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华安CES半导体芯片行业指数发起A（012837）基金资产配置详情如下，股票占净比92.19%，现金占净比8.18%，合计净资产1.15亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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