6月30日中科沃土沃嘉混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/07/01 13:08:12

6月30日中科沃土沃嘉混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月30日中科沃土沃嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃嘉混合A截至6月30日，最新单位净值1.2438，累计净值1.2438，最新估值1.2405，净值增长率涨0.27%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中科沃土沃嘉混合A基金（004763）持有债券21国开03（占7.20%），持仓市值为7152.05万；债券21国开05（占6.30%），持仓市值为6250.85万；债券21国开15（占5.12%），持仓市值为5086.48万；债券21国开02（占5.11%），持仓市值为5075.88万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中科沃土沃嘉混合A（004763）基金资产配置详情如下，合计净资产9.93亿元，股票占净比15.25%，债券占净比44.53%，现金占净比5.34%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为15.25%，同类平均为59.42%，比同类配置少44.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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