国富恒利债券(LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/30 19:11:23
国富恒利债券(LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的6月29日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒利债券(LOF)A（164509）截至6月29日，最新市场表现：公布单位净值0.9733，累计净值1.6875，最新估值0.9729，净值增长率涨0.04%。
国富恒利债券(LOF)A（164509）近一周下降0.05%，近一月下降0.14%，近三月收益0.58%，近一年收益3.03%。
基金2020年利润
截至2020年，国富恒利债券(LOF)A收入合计757.75万元：利息收入1122万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.28万元，债券利息收入1005.36万元。投资收益负547.7万元，其中投资收益方面，债券投资收益负547.7万元。公允价值变动收益164.92万元，其他收入18.53万元。
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