6月28日中欧恒利三年定期开放混合近三月以来收益3.21%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月28日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,中欧恒利三年定期开放混合(166024)最新市场表现:单位净值1.0313,累计净值1.3602,最新估值1.019,净值增长率涨1.21%。
基金阶段涨跌幅
中欧恒利三年定期开放混合成立以来收益39.91%,近一月收益9.51%,近一年收益13.34%,近三年收益47.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧恒利三年定期开放混合收入合计4782.47万元:利息收入3.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.68万元,债券利息收入121.7元。投资收益4967.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益4174.91万元,债券投资收益31.16万元,股利收益761.51万元。公允价值变动亏188.81万元。
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