6月28日中欧恒利三年定期开放混合近三月以来收益3.21%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月28日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,中欧恒利三年定期开放混合(166024)最新市场表现:单位净值1.0313,累计净值1.3602,最新估值1.019,净值增长率涨1.21%。
基金阶段涨跌幅
中欧恒利三年定期开放混合成立以来收益39.91%,近一月收益9.51%,近一年收益13.34%,近三年收益47.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧恒利三年定期开放混合收入合计4782.47万元:利息收入3.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.68万元,债券利息收入121.7元。投资收益4967.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益4174.91万元,债券投资收益31.16万元,股利收益761.51万元。公允价值变动亏188.81万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鹏扬浦利中短债债券C基金怎么样?该基金2020年利润如何?
南方财富网 2022-06-29 22:51:12
2021年第二季度兴银丰润混合基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?
南方财富网 2022-06-29 22:41:02
2022年第一季度海富通中证100指数(LOF)A基金行业如何配置?基金有什么投资组合?
南方财富网 2022-06-29 22:38:57