6月28日天治鑫利纯债债券C累计净值为1.1086元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/29 22:57:33
6月28日天治鑫利纯债债券C累计净值为1.1086元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月28日天治鑫利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日，天治鑫利纯债债券C最新公布单位净值1.1086，累计净值1.1086，最新估值1.109，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利138.45元，基金本期净收益亏364.65元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.75万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金90.93万，未分配利润7.66万，所有者权益合计98.59万。
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