兴全商业模式优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的兴全商业模式优选混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月27日,该基金累计净值4.1560,最新市场表现:公布单位净值3.2960,净值增长率涨0.76%,最新估值3.271。
兴全商业模式优选混合(LOF)(基金代码:163415)成立以来收益463.98%,今年以来下降17.86%,近一月收益11.41%,近一年下降16.24%,近三年收益79.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)持有债券:债券21国债06、债券22国债01等,持仓比分别1.51%、0.98%等,持仓市值1.8亿、1.17亿等。
基金2020年利润
截至2020年,兴全商业模式优选混合(LOF)收入合计56.47亿元:利息收入1240.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入354.51万元,债券利息收入884.36万元。投资收益37.03亿元,公允价值变动收益19.02亿元,其他收入2952.74万元。
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