6月27日诺安优化收益债券基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至6月27日诺安优化收益债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,诺安优化收益债券最新市场表现:单位净值1.7335,累计净值2.4671,最新估值1.7282,净值增长率涨0.31%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值9.8亿元,期末单位基金资产净值1.58元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置金融业为3.77%,同类平均为1.85%,比同类配置多1.92%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,诺安优化收益债券(320004)基金资产配置详情如下,股票占净比3.77%,债券占净比87.57%,现金占净比3.80%,合计净资产14.9亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,诺安优化收益债券(320004)持有债券:债券国开1702、债券核建转债、债券天合转债、债券闻泰转债等,持仓比分别6.97%、1.37%、1.33%、1.19%等,持仓市值1.04亿、2046.86万、1982.74万、1777.11万等。
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