国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月27日国投瑞银白银期货(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,国投瑞银白银期货(LOF)(161226)最新单位净值0.6510,累计净值0.6510,最新估值0.654,净值增长率跌0.46%。
自基金成立以来下降34.6%,今年以来下降9.79%,近一年下降23.86%,近三年下降16.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银白银期货(LOF)收入合计负7106.52万元:利息收入1135.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入162.55万元,债券利息收入611.83万元。投资收益4480.81万元,其中投资收益方面,债券投资亏621.61万元,衍生工具收益5102.41万元。公允价值变动亏1.38亿元,其他收入1117.59万元。
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