6月27日天弘永利债券B累计净值为1.9511元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月27日天弘永利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日,天弘永利债券B(420102)最新公布单位净值1.1870,累计净值1.9511,最新估值1.1858,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.48亿元,基金本期净收益盈利5698.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.89亿,所有者权益合计74.53亿,负债和所有者权益总计79.42亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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