6月27日中邮核心主题混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月27日中邮核心主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月27日,累计净值2.8520,最新公布单位净值2.6920,净值增长率涨2.75%,最新估值2.62。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.15亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.64元,期末基金资产净值8.42亿元,期末单位基金资产净值3.68元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮核心主题混合收入合计1.65亿元:利息收入90.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入90.77万元。投资收益2.46亿元,公允价值变动亏8127.95万元,其他收入16.88万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。