2021年第二季度添富年年益定开混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度添富年年益定开混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月24日添富年年益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，添富年年益定开混合A（004534）基金资产配置详情如下，股票占净比3.90%，债券占净比99.89%，现金占净比2.84%，合计净资产5500万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，添富年年益定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.11%）、租赁和商务服务业（0.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.95%、1.05%、3.04%，比同类配置分别为少38.84%、少0.26%、少3.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免、星宇股份、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.05%、0.88%，本期累计买入金额分别为261.71万元、79.66万元、66.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：分众传媒（002027）、宁波银行（002142）、海大集团（002311）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为548.84万元、56.7万元、54.34万元、41.68万元，占期初基金资产净值比例分别为7.25%、0.75%、0.72%、0.55%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，添富年年益定开混合A（004534）持有股票五粮液（占1.43%）：持股为5100，持仓市值为79.08万；上海家化（占0.72%）：持股为1.15万，持仓市值为39.65万；中国中免（占0.66%）：持股为2200，持仓市值为36.16万；山西汾酒（占0.51%）：持股为1100，持仓市值为28.04万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，添富年年益定开混合A（004534）持有债券：债券21国开18、债券21农发06、债券19中交G2等，持仓比分别36.77%、18.56%、5.68%等，持仓市值2027.49万、1023.25万、312.98万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5701.12万，未分配利润1866.12万，所有者权益合计7567.24万。

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