银河庭芳3个月定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的银河庭芳3个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
银河庭芳3个月定开债券截至6月24日,累计净值1.1646,最新公布单位净值1.0353,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0352。
自基金成立以来收益17.48%,今年以来收益1.51%,近一年收益3.89%,近三年收益11.01%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,银河庭芳3个月定开债券(005749)持有债券:债券21上海银行、债券21中国银行02、债券21广发银行小微债、债券21东莞银行02等,持仓比分别10.04%、10.03%、9.98%、6.66%等,持仓市值1.53亿、1.53亿、1.52亿、1.02亿等。
基金2020年利润
截至2020年,银河庭芳3个月定开债券收入合计7529.54万元:利息收入6048.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.7万元,债券利息收入6005.52万元。投资收益5704.91万元,其中投资收益方面,债券投资收益5704.91万元。公允价值变动收益负4223.38万元。
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