6月24日国泰中证申万证券行业指数(LOF)最新单位净值为1.0482元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A最新单位净值1.0482,累计净值1.0482,最新估值1.0478,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.42亿元,基金本期净收益盈利1369.62万元,期末基金资产净值21.92亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰中证申万证券行业指数(LOF)收入合计负1.64亿元:利息收入30.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.56万元,债券利息收入1305.76元。投资亏484.2万元,公允价值变动亏1.61亿元,其他收入183.34万元。
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