中银量化价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 14:47:44
中银量化价值混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月24日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银量化价值混合A（004881）市场表现：截至6月24日，累计净值1.3562，最新公布单位净值1.3562，净值增长率涨1.25%，最新估值1.3395。
中银量化价值混合今年以来下降10.65%，近一月收益11.67%，近三月收益2.69%，近一年下降11.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计191.09万，所有者权益合计3.72亿，负债和所有者权益总计3.74亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
平安创业板ETF近6月来在同类基金中排1300名（6月24日）
南方财富网 2022-06-26 14:31:19
6月24日创金合信稳健增利6个月持有期混合A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-26 14:28:30
6月24日东方红安鑫甄选一年持有混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022-06-26 14:24:12
建信创业板ETF买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-26 14:16:37
6月24日国泰民安增利债券C累计净值为1.5321元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-26 14:14:37
中欧新动力混合(LOF)C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022-06-26 14:14:10
万家瑞和混合A最新净值跌幅达0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-26 14:09:02
中银成长优选股票最新净值涨幅达0.99%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-06-26 14:06:18
安信新趋势混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-26 14:03:36
中欧康裕混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-06-26 14:02:04
6月24日工银添慧债券C一年来收益3.38%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-26 14:01:36
6月24日景顺长城景泰稳利定期开放债券A累计净值为1.1958元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-26 13:57:37
华安安浦债券A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0405元（6月24日）
南方财富网 2022-06-26 13:55:00
景顺长城低碳科技主题混合近三年来在同类基金中排524名，基金2021年第三季度表现如何？（6月24日）
南方财富网 2022-06-26 13:47:29
中欧潜力价值灵活配置混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-26 13:40:20
金鹰添荣纯债债券C基金怎么样？
南方财富网 2022-06-26 13:39:52
6月24日中信建投睿利混合C最新单位净值为1.1170元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-26 13:39:10
富荣价值精选混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-26 13:37:33
6月24日天弘先进制造混合C最新单位净值为1.1727元，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-26 13:32:10
中欧时代先锋股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-26 13:32:02
华安日经225ETF(QDII)近一年来在同类基金中上升181名（6月24日）
南方财富网 2022-06-26 13:29:59
兴全汇虹一年持有混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-26 13:28:06