6月24日国泰民安增利债券C累计净值为1.5321元，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/26 14:14:37

6月24日国泰民安增利债券C累计净值为1.5321元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，国泰民安增利债券C累计净值1.5321，最新公布单位净值1.1056，净值增长率涨0.55%，最新估值1.0996。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.97万元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C收入合计397.48万元：利息收入207万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.15万元，债券利息收入205.84万元。投资收益161.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益178.1万元，债券投资亏26.37万元，股利收益9.47万元。公允价值变动收益26.94万元，其他收入2.34万元。

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