万家家瑞债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的万家家瑞债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,该基金累计净值1.2333,最新公布单位净值1.1303,净值增长率涨0.13%,最新估值1.1288。
万家家瑞债券A(004571)近一周下降0.02%,近一月收益1.89%,近三月收益0.89%,近一年收益0.69%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,万家家瑞债券A基金(004571)持有债券19国开03(占7.69%),持仓市值为3058.6万;债券寿仙转债(占0.33%),持仓市值为129.44万;债券利尔转债(占0.32%),持仓市值为125.46万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元。
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