民生加银高等级信用债债券A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月24日民生加银高等级信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银高等级信用债债券A(000090)截至6月24日,最新公布单位净值1.0391,累计净值1.0391,最新估值1.0389,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利194.18万元,基金本期净收益盈利194.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.29亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生家盈理财月度债券B(000090)基金资产配置详情如下,合计净资产15.34亿元,债券占净比119.18%,现金占净比0.04%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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