中加聚盈定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/26 03:24:02
中加聚盈定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加聚盈定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日，中加聚盈定开债券A最新公布单位净值1.0324，累计净值1.1929，最新估值1.0293，净值增长率涨0.3%。
该基金成立以来收益20.3%，今年以来收益1.78%，近一月收益0.55%，近一年收益7.61%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中加聚盈定开债券A（007061）持有债券：债券21驻马店投SCP001、债券19山金01、债券22津城建SCP003等，持仓比分别6.73%、6.72%、6.70%等，持仓市值5090.44万、5082.35万、5070.76万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚盈定开债券A收入合计2943.5万元：利息收入2403.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.43万元，债券利息收入2365.1万元。投资亏176.04万元，其中投资收益方面，债券投资亏185.16万元，衍生工具收益9.12万元。公允价值变动收益715.78万元。
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