6月24日国泰润利纯债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至6月24日国泰润利纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰润利纯债债券(003517)截至6月24日,最新公布单位净值1.0487,累计净值1.2374,最新估值1.0487。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利701.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.06亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰润利纯债债券收入合计1684.75万元:利息收入1636.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入8148.23元,债券利息收入1634.41万元。投资亏75.3万元,其中投资收益方面,债券投资亏75.3万元。公允价值变动收益123.82万元,其他收入146.19元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。