6月24日广发创业板ETF基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日广发创业板ETF基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯广发创业板ETF(159952)6月24日净值涨2.31%。当前基金单位净值为1.6555元,累计净值为1.6555元。
自基金成立以来收益61.81%,今年以来下降16.9%,近一年下降16.49%,近三年收益82.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额100万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发创业板ETF收入合计2.96亿元:利息收入4.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.2万元,债券利息收入994.5元。投资收益3.06亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.01亿元,债券投资收益58.73万元,股利收益470.84万元。公允价值变动亏1055.34万元,其他收入40.79万元。
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