6月23日招商招裕纯债债券A累计净值为1.2217元

南方财富网 2022/06/24 22:35:21

6月23日招商招裕纯债债券A累计净值为1.2217元，以下是南方财富网为您整理的6月23日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招裕纯债债券A（002994）截至6月23日，累计净值1.2217，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0117。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利74.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金详情介绍

该基金全名是招商招裕纯债债券型证券投资基金，以下简称招商招裕纯债债券A，该基金成立于2016年7月28日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王闯等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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