汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF最新净值跌幅达0.46%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/24 11:22:08
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF最新净值跌幅达0.46%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月21日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9925，累计净值0.9925，净值增长率跌0.46%，最新估值0.9971。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF收入合计1.78亿元：利息收入112.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.16万元，债券利息收入101.78万元。投资收益2.65亿元，公允价值变动亏8837.86万元，其他收入65.89万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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