工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.13%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月23日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金公布单位净值1.1775,累计净值1.1775,净值增长率涨0.13%,最新估值1.176。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利350.02万元,基金本期净收益盈利179.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金托管费0.16元,直销申购最小购买金额10元。
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