6月22日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月22日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)最新市场表现:单位净值1.2360,累计净值1.8430,最新估值1.251,净值增长率跌1.2%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益87.32%,今年以来下降15.86%,近一月收益4.13%,近一年下降25.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金55.73亿,未分配利润45.22亿,所有者权益合计100.95亿。
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