2022年第一季度中加颐兴定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/23 12:14:35
2022年第一季度中加颐兴定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的6月22日中加颐兴定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐兴定开债券截至6月22日，最新单位净值1.0153，累计净值1.1811，最新估值1.021，净值增长率跌0.56%。
中加颐兴定开债券（005879）近一周收益0.13%，近一月收益0.17%，近三月收益1.39%，近一年收益4.77%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中加颐兴定开债券（005879）基金资产配置详情如下，债券占净比140.37%，现金占净比1.48%，合计净资产20.04亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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