融通转型三动力灵活配置混合A最新净值跌幅达0.73%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月22日融通转型三动力灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通转型三动力灵活配置混合A基金截至6月22日,最新市场表现:公布单位净值2.4570,累计净值2.4570,最新估值2.475,净值跌0.73%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4770.37万元,基金本期净收益盈利4414.05万元,期末单位基金资产净值3.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2153.31万,所有者权益合计4.97亿,负债和所有者权益总计5.18亿。
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