6月21日国投瑞银安睿混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至6月21日国投瑞银安睿混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月21日,累计净值0.9494,最新市场表现:单位净值0.9494,净值增长率跌0.22%,最新估值0.9515。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国投瑞银安睿混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(26.12%),同类平均41.01%,比同类配置少14.89%;金融业(3.37%),同类平均5.71%,比同类配置少2.34%;信息传输、软件和信息技术服务业(3.23%),同类平均2.93%,比同类配置多0.30%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银安睿混合C(011732)基金资产配置详情如下,股票占净比43.48%,债券占净比47.44%,现金占净比9.24%,合计净资产2.58亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银安睿混合C(011732)持有债券:债券19农发09、债券20国债11、债券21上海银行、债券21广发13等,持仓比分别8.02%、7.87%、3.96%、3.95%等,持仓市值2068.83万、2030.71万、1021.08万、1019.45万等。
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