2021年第二季度交银定期支付双息平衡混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月21日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,交银定期支付双息平衡混合(519732)基金资产配置详情如下,股票占净比67.67%,债券占净比10.95%,现金占净比21.90%,合计净资产40.83亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,交银定期支付双息平衡混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(51.29%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.84%)、交通运输、仓储和邮政业(3.15%),同类平均分别为40.51%、2.23%、2.04%,比同类配置分别为多10.78%、多1.61%、多1.11%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银定期支付双息平衡混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中公教育(002607),占期初基金资产净值比例为3.32%,本期累计买入金额为2.69亿元;视源股份(002841),占期初基金资产净值比例为1.45%,本期累计买入金额为1.17亿元;兆易创新(603986),占期初基金资产净值比例为1.29%,本期累计买入金额为1.05亿元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银定期支付双息平衡混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三花智控、三七互娱、瀚蓝环境,本期累计卖出金额分别为2.36亿元、9134.5万元、8726.07万元,占期初基金资产净值比例分别为2.91%、1.13%、1.08%
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,交银定期支付双息平衡混合(519732)持有股票荣盛石化(占7.34%):持股为2097.22万,持仓市值为3亿;华友钴业(占5.40%):持股为225.36万,持仓市值为2.2亿;桐昆股份(占3.53%):持股为823.7万,持仓市值为1.44亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,交银定期支付双息平衡混合(519732)持有债券:债券21国开16(债券代码:210216)、债券晶科转债(债券代码:113048)、债券福能转债(债券代码:110048)、债券22国开01(债券代码:220201)等,持仓比分别2.47%、0.18%、1.57%、1.47%等,持仓市值1.01亿、753.36万、6422.75万、6020.2万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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