中欧纯债债券(LOF)E基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中欧纯债债券(LOF)E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中欧纯债债券(LOF)E截至6月17日,最新市场表现:公布单位净值1.0270,累计净值1.5450,最新估值1.026,净值增长率涨0.1%。
中欧纯债债券(LOF)E(基金代码:002592)成立以来收益18.13%,今年以来收益1.67%,近一月收益0.2%,近一年收益4.53%,近三年收益10.88%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧纯债债券(LOF)E(002592)持有债券:债券18农业银行二级01(债券代码:1828002)、债券18中国银行二级02(债券代码:1828011)、债券19工商银行二级03(债券代码:1928011)等,持仓比分别7.09%、6.26%、5.57%等,持仓市值9530.68万、8417.97万、7488.52万等。
基金2020年利润
截至2020年,中欧纯债债券(LOF)E收入合计482.6万元:利息收入529.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.43万元,债券利息收入513.22万元,资产支持证券利息收入7.94万元。投资收益负53.16万元,其中投资收益方面,债券投资收益负53.16万元。公允价值变动收益5.19万元,其他收入1.21万元。
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