万家瑞祥混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的万家瑞祥混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,万家瑞祥混合A(001633)最新市场表现:公布单位净值1.1787,累计净值1.3397,最新估值1.1775,净值增长率涨0.1%。
万家瑞祥混合A今年以来下降0.88%,近一月收益0.41%,近三月收益0.86%,近一年收益2.47%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,万家瑞祥混合A(001633)持有股票基金:工商银行(601398)、宁波银行(002142)、中信证券(600030)等,持仓比分别1.42%、1.23%、1.20%等,持股数分别为225.37万、24.94万、43.38万,持仓市值1075.03万、932.51万、906.54万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,万家瑞祥混合A(001633)持有债券:债券21万科01、债券苏银转债、债券张行转债、债券杭银转债等,持仓比分别6.66%、0.32%、0.24%、0.15%等,持仓市值5048.56万、242.1万、183万、116.72万等。
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