国泰鑫利一年持有期混合C基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的6月17日国泰鑫利一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)最新市场表现:公布单位净值1.0964,累计净值1.1564,最新估值1.0956,净值增长率涨0.07%。
国泰鑫利一年持有期混合C基金成立以来收益16.17%,今年以来收益0.01%,近一月收益0.79%,近一年收益6.09%。
基金2020年利润
截至2020年,国泰鑫利一年持有期混合C收入合计2.46亿元:利息收入7048.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入121.01万元,债券利息收入6003.32万元。投资收益1.78亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.77亿元,债券投资收益负55.66万元,衍生工具收益负185.3万元,股利收益423.23万元。公允价值变动收益负291.18万元。
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