国投瑞银顺景一年定开债基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国投瑞银顺景一年定开债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银顺景一年定开债(010758)截至6月17日,最新市场表现:公布单位净值1.0224,累计净值1.0274,最新估值1.022,净值增长率涨0.04%。
国投瑞银顺景一年定开债今年以来收益1.33%,近一月收益0.14%,近三月收益0.91%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银顺景一年定开债基金(010758)持有债券20进出13(占10.97%),持仓市值为8.46亿;债券21进出03(占10.82%),持仓市值为8.34亿;债券21国开02(占10.40%),持仓市值为8.02亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银顺景一年定开债基金股票收入345.92元,股利收入11.55元,收入合计305.33元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。