2022年第一季度中融恒阳纯债C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/19 22:41:30
2022年第一季度中融恒阳纯债C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的6月17日中融恒阳纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0288，累计净值1.0288，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0284。
中融恒阳纯债C基金成立以来收益2.88%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.11%，近一年收益2.88%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中融恒阳纯债C（011311）基金资产配置详情如下，合计净资产23.34亿元，债券占净比112.75%，现金占净比0.15%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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