中融恒信纯债A最新净值涨幅达0.04%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日中融恒信纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,中融恒信纯债A(003926)累计净值1.2325,最新单位净值1.0920,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0916。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2023.72万元,基金本期净收益盈利1611.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值19.51亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金18.32亿,未分配利润1.21亿,所有者权益合计19.53亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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