2022年第一季度浦银安盛中证高股息ETF基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛中证高股息ETF基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.4760,累计净值1.4760,最新估值1.4693,净值增长率涨0.46%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛中证高股息ETF(512590)基金资产配置详情如下,股票占净比96.43%,现金占净比3.75%,合计净资产5900万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7550.34万,未分配利润3570万,所有者权益合计1.11亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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