兴业嘉华一年定开债券发起式基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的6月17日兴业嘉华一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉华一年定开债券发起式截至6月17日,累计净值1.0759,最新公布单位净值1.0239,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0233。
兴业嘉华一年定开债券发起式今年以来收益2.12%,近一月收益0.25%,近三月收益1.88%,近一年收益4.17%。
基金2020年利润
截至2020年,兴业嘉华一年定开债券发起式收入合计1484.84万元:利息收入2686.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.52万元,债券利息收入2430.87万元。投资收益负223.67万元,其中投资收益方面,债券投资收益负223.67万元。公允价值变动收益负977.7万元。
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