国泰聚瑞纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国泰聚瑞纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,国泰聚瑞纯债债券(008206)市场表现:累计净值1.0857,最新单位净值1.0448,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0439。
国泰聚瑞纯债债券成立以来收益8.65%,近一月收益0.61%,近一年收益5.63%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰聚瑞纯债债券基金(008206)持有债券20农发02(占10.15%),持仓市值为5105.5万;债券18柯桥轻纺MTN002(占8.47%),持仓市值为4260.45万;债券21新昌高投债01(占8.47%),持仓市值为4261.82万;债券19舟山金建债01(占8.46%),持仓市值为4258.04万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-143.57元,收入合计1,442.56元。
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