2021年第二季度国泰招惠收益定期开放债券基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情

2021年第二季度国泰招惠收益定期开放债券基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的6月17日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰招惠收益定期开放债券（005185）基金资产配置详情如下，股票占净比10.14%，债券占净比124.60%，现金占净比6.64%，合计净资产5800万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰招惠收益定期开放债券基金行业配置合计为10.14%，同类平均为12.00%，比同类配置少1.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.68%）、批发和零售业（1.49%）、金融业（0.87%），同类平均分别为8.79%、0.40%、1.08%，比同类配置分别为少2.11%、多1.09%、少0.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰招惠收益定期开放债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：锦江酒店、华域汽车、顺丰控股、北新建材，占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.88%、0.87%、0.87%，本期累计买入金额分别为79.78万元、50.49万元、49.68万元、49.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰招惠收益定期开放债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液、洋河股份、恒瑞医药、兴业银行，本期累计卖出金额分别为99.34万元、55.56万元、49.52万元、44.82万元，占期初基金资产净值比例分别为1.74%、0.97%、0.87%、0.78%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国泰招惠收益定期开放债券（005185）持有股票江苏国泰（占1.49%）：持股为8.87万，持仓市值为86.74万；隆基股份（占0.99%）：持股为8000，持仓市值为57.75万；贵州茅台（占0.88%）：持股为300，持仓市值为51.57万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰招惠收益定期开放债券基金（005185）持有债券19三峡01（占8.88%），持仓市值为518.25万；债券光大转债（占1.11%），持仓市值为64.57万；债券楚江转债（占1.08%），持仓市值为62.97万；债券金田转债（占0.92%），持仓市值为53.67万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为540<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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