6月17日中银季季红定期开放债券最新单位净值为1.2580元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日中银季季红定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银季季红定期开放债券截至6月17日,最新市场表现:公布单位净值1.2580,累计净值1.4180,最新估值1.2575,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利423.25万元,基金本期净收益亏6.19万元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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