6月15日南方中证500ETF最新单位净值为7.1108元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月15日南方中证500ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方中证500ETF截至6月15日,累计净值1.9933,最新单位净值7.1108,净值增长率跌0.09%,最新估值7.1175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利37.82亿元,基金本期净收益盈利22.77亿元,期末基金资产净值391.77亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8090.89万,所有者权益合计391.77亿,负债和所有者权益总计392.57亿。
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