建信睿怡纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月15日建信睿怡纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0659,累计净值1.2221,最新估值1.066,净值增长率跌0.01%。
自基金成立以来收益22.82%,今年以来收益1.27%,近一年收益8.79%,近三年收益10.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计898.28万,所有者权益合计3109.21万,负债和所有者权益总计4007.49万。
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