中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/16 07:18:00
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日，中信保诚中证智能家居指数(LOF)A市场表现：累计净值0.5572，最新单位净值0.7510，净值增长率涨1.75%，最新估值0.7381。
信诚中证智能家居指数分级基金成立以来下降50.01%，今年以来下降24.91%，近一月收益7.09%，近一年下降19.85%，近三年收益15.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.01亿，未分配利润-3528.1万，所有者权益合计6613.24万。
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